万家基金管理有限公司

万家基金管理有限公司（简称：万家基金），是一家公募基金公司。^[3][1]公司成立于2002年8月23日，注册资本为人民币3亿元，总部位于上海。^[4]截至2024年1月10日，股东为中泰证券股份有限公司、山东省新动能基金管理有限公司，法定代表人为方一天。^[2]

万家基金管理有限公司旗下管理着包括货币型、债券型、混合型、股票型、指数型、FOF等在内的各类公募、专户基金产品，有针对性地满足不同类型客户的投资及资产配置需求。^[5]万家基金成立于2002年8月23日，原名为天同基金，2006年2月20日正式更名为万家基金，并且股份变更为中泰证券持有万家基金股权的比例上升至60%，成为万家基金的控股股东。^[6]2018年初，万家基金公司11%国有股权转让项目在山东产权交易中心启动网络竞价程序，但此次交易并未成功。^[7]2021年，万家基金接连发布两则基金经理变更公告。^[8]2022年7月12日晚间，中泰证券股份有限公司（简称“中泰证券”，600918）发布公告称，拟受让齐河众鑫投资有限公司（简称“齐河众鑫”）所持有的万家基金11%的股权，交易定价为2.896亿元。^[9]2023年1月31日，证监会发布《关于核准万家基金管理有限公司变更实际控制人的批复》，核准批复了中泰证券股份受让11％的万家基金股权，同时核准山东能源集团有限公司成为万家基金的实际控制人。^[10]

截至2022年12月31日，万家基金非货币基金管理规模超1800亿元，累计服务超4200万投资者。公司荣获近50座“金牛奖”“金基金奖”“明星基金奖”等行业权威大奖，蝉联2017、2018年度金牛基金管理公司奖，近四年三度斩获金基金·TOP公司奖。^[1]

万家基金原名为天同基金，2006年2月20日正式更名为万家基金。股权变更前，中泰证券持有万家基金49%股权、齐河众鑫投资有限公司持有11%股权，山东省新动能基金管理有限公司持有40%股权。股权变更后，中泰证券持有万家基金股权的比例将上升至60%，成为万家基金的控股股东。^[6]2018年初，万家基金公司11%国有股权转让项目在山东产权交易中心启动网络竞价程序。^[7]

2021年，万家基金接连发布两则基金经理变更公告，增聘董一平为万家增强收益债券型证券投资基金与万家可转债债券型证券投资基金的基金经理。^[8]2022年7月12日晚间，中泰证券股份有限公司（简称“中泰证券”，600918）发布公告称，拟受让齐河众鑫投资有限公司（简称“齐河众鑫”）所持有的万家基金11%的股权，交易定价为2.896亿元。^[9]2023年1月31日，证监会发布《关于核准万家基金管理有限公司变更实际控制人的批复》，核准批复了中泰证券股份受让11％的万家基金股权，同时核准山东能源集团有限公司成为万家基金的实际控制人。^[10]

姓名职务方一天董事长曾祥龙董事陈广益董事范洪义董事林彦董事武辉董事袁西存董事张钊董事姜楠监事路晓静监事马文波监事尹超监事李滨监事

以上参考：^[2]

被投资企业被投资企业法定代表人/负责人成立日期投资占比认缴金额状态丹东临港荣发企业管理有限合伙企业（有限合伙）建信金投基金管理（天津）有限公司、丹东宏成企业管理服务有限公司2020-09-283.132974%1，715.7万(元)开业万家财富基金销售（天津）有限公司戴晓云2015-09-11100%2，000万(元)开业万家共赢资产管理有限公司卢涛2013-02-1771.720965%7，602.4万(元)开业

以上参考：^[2]

股东名称持股比例认缴出资额认缴出资日期中泰证券股份有限公司60%18，000万(元)2019-09-05山东省新动能基金管理有限公司40%12，000万(元)2019-09-05

以上参考：^[2]

企业名称负责人成立日期状态万家基金管理有限公司北京分公司史清澄2014-05-05开业

以上参考：^[2]

行政许可证号许可名称许可内容有效期自有效期至许可机关(沪税浦一)许准字[2018]第[4391]号税务行政许可决定书增值税专用发票（增值税税控系统）最高开票限额审批2018-12-292019-03-11国家税务总局上海市浦东新区税务局(沪浦税)许变准字[2018]第[819]号-最高开票限额，是指单份专用发票或货运专票开具的销售额合计数不得达到的上限额度。最高开票限额由一般纳税人申请，区县税务机关依法审批2018-09-122099-12-31-(沪浦税)许变准字〔2018〕第(819)号增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批最高开票限额，是指单份专用发票或货运专票开具的销售额合计数不得达到的上限额度。最高开票限额由一般纳税人申请，区县税务机关依法审批2018-09-122099-12-31浦东新区税务局沪国税浦许准字〔2017〕第15564号增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批最高开票限额，是指单份专用发票或货运专票开具的销售额合计数不得达到的上限额度。最高开票限额由一般纳税人申请，区县税务机关依法审批2017-10-162099-12-31浦东新区税务局沪国税浦许准字〔2017〕第15564号增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批-2017-10-162099-12-31浦东新区税务局沪国税浦许准字[2017]第15564号增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批最高开票限额，是指单份专用发票或货运专票开具的销售额合计数不得达到的上限额度。最高开票限额由一般纳税人申请，区县税务机关依法审批2017-10-162099-12-31浦东新区税务局-对增值税防伪税控系统最高开票限额的审批对增值税防伪税控系统最高开票限额的审批2017-10-132099-12-31上海市浦东新区税务局第三十税务所--对增值税防伪税控系统最高开票限额的审批2017-10-132099-12-31上海市浦东新区税务局第三十税务所--对增值税防伪税控系统最高开票限额的审批2017-10-132099-12-31-(沪浦税)许变准字〔2018〕第(819)号-最高开票限额，是指单份专用发票或货运专票开具的销售额合计数不得达到的上限额度。最高开票限额由一般纳税人申请，区县税务机关依法审批-2099-12-31浦东新区税务局

以上参考：^[11]

发布日期标题地域招标公司中标公司2024-01-08万家基金线上运营营销设计与技术服务项目-万家基金线上运营营销设计与技术服务项目[已作废]浦东新万家基金管理有限公司-2024-01-04万家基金2024年度赢时胜系统维护服务采购项目成交结果公示浦东新万家基金管理有限公司深圳市赢时胜信息技术股份有限公司2023-12-27万家基金上交所数据中心超融合系统采购与集成运维项目成交结果公示浦东新万家基金管理有限公司上海成号信息科技有限公司2023-12-13万家基金2024年度赢时胜系统维护服务采购项目浦东新万家基金管理有限公司深圳市赢时胜信息技术股份有限公司2019-09-02泰山财产保险股份有限公司委托投资管理机构选聘项目成交公示-泰山财产保险股份有限公司泰康资产管理有限责任公司万家基金管理有限公司...

以上参考：^[11]

万家基金始终坚持以专业的基本面研究为立足点，不断寻找具备核心竞争力的优秀公司，剖析优质公司持续增长的动力和本质，选择合适时点中长期投资布局，分享企业快速稳健成长带来的收益。深入、前瞻、专业的基本面研究是超越市场平均回报并获取可持续收益、进而为基金持有人实现价值最大化的基础。同时，公司注重企业调研，通过实地考察，紧密跟踪，持续动态评估，防范风险。^[12]

万家基金从企业内在价值出发，努力寻找被市场低估的股票。公司的投研团队根据企业的业务构成、竞争格局、增长空间、核心竞争优势等各方面全面评估上市公司价值，并对个股财务状况进行深入分析，寻找符合未来经济发展方向、增长潜力大的优质企业作为中长期配置标的。公司构建了完整的投资流程、严谨的投资原则和全面的风险管理体系，在崇尚去芜存菁、化繁为简的投资理念指引下，带着高标准的职业道德和执着的创新精神，不断为基金持有人创造价值。^[12]

本着为持有人创造长期可持续回报的目标，万家基金一直保持稳健的投资风格，始终将风险评估放在首位，通过充分分散组合的资产，达到尽量消除非系统风险的目的。通过积极、主动的组合管理，挖掘市场机会，以期获得超额收益。^[12]

万家基金坚持以专业研究为本，拥有强大的研究团队，研究员普遍具有硕士研究生以上学历和专业的研究背景。研究团队整体分工明确，责任清晰，对符合未来经济发展方向的重要行业实行多人负责。研究员不断通过行业深度报告、动态跟踪点评报告、公司深度调研报告等不同形式的成果，为投资提供合理建议。投研团队积极进取，务实勤勉，并形成了共同学习，充分探讨，相互启发，力争进步的阳光氛围。每个成员都能充分发挥主观能动性，整个团队充满朝气，这些都为投资提了稳固的基础。同时，每位基金经理均有深厚的行业研究功底和积累，有效保证以投资为导向引导研究方向，以研究支持投资，从而提高投资决策效率和准确度。^[12]

研究团队已经建立了系统性的宏观、策略以及行业研究分析框架，并在投资实践中不断得以完善和体系化。根据产业链划分的各个研究小组和宏观、策略研究密切互动，极大提高了研究的前瞻和准确程度。同时公司具备领先的研究资讯平台，拥有广泛的国内外各种信息资源，为价值投资与深入研究提供了必备的手段，也有利于万家基金及时、准确地把握宏观经济走势及政策变化，对国民经济运行及行业发展趋势作出前瞻研判。^[12]

基金行业本质上是一个经营和管理风险的行业，对风险和收益的合理匹配体现了专业的投资水平，因此投资的核心是在把握公司内在价值的基础上，通过对组合风险和收益的衡量，进行资产配置。作为专业的投资机构，必须拥有科学，严谨和完善的投资决策以及运作流程，以保证发挥专业投研团队的集体智慧，维护持有人的利益。

照片	简介
权益投资
	黄海 上海财经大学经济学硕士，2015年4月入职万家基金管理有限公司，现任公司副总经理、投资总监、基金经理，历任公司投资经理。曾任上海德锦投资有限责任公司资产管理部项目经理，上海申银万国证券研究所策略研究部研究员，华宝信托有限责任公司资金信托部投资经理，中银国际证券有限责任公司资产管理部投资主办人及证券投资部权益投资总监等职
	莫海波 美国圣约翰大学工商管理硕士，2015年3月入职万家基金管理有限公司，现任公司副总经理、基金经理，历任投资研究部总监、总经理助理。曾任财富证券有限责任公司资产管理部研究员，中银国际证券有限责任公司证券投资部研究员、投资经理等职
固定收益
	苏谋东 复旦大学经济学硕士，2013年3月入职万家基金管理有限公司，现任公司总经理助理、基金经理，历任固定收益部副总监、固定收益部总监、现金管理部总监。曾任宝钢集团财务有限责任公司资金运用部投资经理等职
	周潜玮 上海交通大学管理学硕士，2016年9月入职万家基金管理有限公司，现任债券投资部总监、固定收益部总监、基金经理，历任固定收益部专户投资经理、固定收益部总监助理、基金经理。曾任上海银行股份有限公司金融市场部债券交易员、固定收益部副主管等职
量化投资
	乔亮 美国斯坦福大学工商管理博士，2019年7月入职万家基金管理有限公司，现任公司副总经理、基金经理，历任总经理助理、量化投资部总监（兼）。曾任美国巴克莱国际投资管理公司投资部基金经理，加拿大退休基金国际投资管理公司量化投资部基金经理，南方基金管理有限公司数量化投资部投资经理，通联数据股份公司联合创始人、首席投资官，上海寻乾资产管理有限公司投资总监、总经理，巨杉（上海）资产管理有限公司量化投资部投资总监等职
	尹航 复旦大学金融专业硕士，2015年6月入职万家基金管理有限公司，现任量化投资部副总监（主持工作）、基金经理，历任量化投资部研究员、专户投资经理。曾任德邦基金管理有限公司金融工程与产品部产品经理，鑫元基金管理有限公司战略发展部产品经理等职
组合投资
	任峥 上海财经大学国民经济学专业硕士，2023年8月入职万家基金管理有限公司，现任公司总经理助理、基金经理。曾任海通证券股份有限公司客户资产管理部专务，汇添富基金管理有限公司投资理财总部高级经理，光大证券股份有限公司资产管理总部投资经理、执行董事，平安资产管理有限责任公司基金投资部投资团队负责人、执行总经理等职
	徐朝贞 英国雷丁大学国际证券、投资与银行专业硕士，2015年12月入职万家基金管理有限公司，现任组合投资部总监、国际业务部总监、基金经理，历任组合投资部投资经理。曾任ING彰银安泰证券投资信托股份有限公司投资管理部研究员，日盛证券投资信托股份有限公司固定收益部基金经理，安联证券投资信托股份有限公司投资管理部副总裁等职

以上为部分内容，全文参考：^[12]

正直：把维护持有人利益作为最核心的职业道德，不动歪脑筋，不走邪门道，持身正方能风清气正。^[13]

合作：认同共同理念，彼此理解信任，主动补位支持，不拘于个人得失，互帮互助，共同提高。^[13]

反思：常有自知之明，常怀律己之心，静坐常思己过，闲谈莫论人非，凡事先从自身找问题和不足。^[13]

长期：坚信长期的力量，坚守本份，慎终如始，最终一定能够成就个人亦成就公司。^[13]

勤奋：始终牢记沉甸甸的受托责任，不敢有丝毫懈怠，事无论大小、人不分亲疏，务求脚踏实地，勤勤恳恳，竭尽所能。^[13]

专注：着眼长远，心无旁骛，认认真真做好每一件事，不投机、不摇摆、不功利，不汲汲于追涨杀跌，不戚戚于短期得失。^[13]

经营理念：为每一份托付全力以赴。^[13]

企业愿景：感恩社会、分享成长。^[13]

万家基金“梦想·家”公益子品牌于2018年11月正式落成，致力于实现乡村助学计划——“班班有个图书角”项目在偏远贫困地区落地，为相关地区学龄儿童提供助学支持。随着公益子品牌的确立、公益事业的深入建设，万家基金企业社会责任的践行也在朝着体系化、制度化的方向迈进。^[1]

图书角捐献项目自2018年在云南省偏远地区小学开展之后，已经连续两年持续捐助大量优质读物，支持当地儿童的学习与成长。在未来万家基金仍将坚持每年走进贫困地区，实地考察偏远地区学龄儿童的成长状况及学习环境，亲身参与到公益物资的传递及公益项目的落成过程中。以关怀儿童成长作为公益子品牌设立的出发点和落脚点，切实用脚步丈量爱心传达里程，把爱心助学活动视作传承企业文化的一部分。^[1]

养老目标基金应加速第三支柱建设之运而生，开启了公募基金服务个人投资者的新时代。2018年12月作为首批获批发行的养老目标基金，万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）正式成立，旗下养老金融业务子品牌“家·养老”同月正式落成，作为国内养老金体系建设生力军中的一员，万家基金期待为市场，为投资者提供金牌养老金融服务，并着力打造终生资管陪伴服务的养老品牌形象。^[1]

2016年10月，万家基金“家·定投”品牌项目启动，将为持有人创造价值的信念与业务发展融合，致力于通过定投业务子品牌进行投资者教育并促使投资者形成科学投资习惯，通过纪律性投资克服人性弱点，平摊投资成本，切实提升投资体验。^[1]

以上参考：^[14]

获得时间荣誉奖项2022年11月万家鑫璟纯债荣获金基金债券基金五年期奖2022年11月万家行业优选荣获金基金偏股混合型基金七年期奖2022年8月万家强化收益荣获五年期开放式债券型持续优胜金牛基金2021年9月万家行业优选荣获三年期开放式混合型持续优胜金牛基金2021年9月万家行业优选荣获三年持续回报积极混合型明星基金2021年7月万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)荣获金基金偏股混合型基金三年期奖2020年7月万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)荣获2019年度金基金偏股混合型基金五年期奖2020年7月万家鑫璟纯债债券型证券投资基金荣获2019年度金基金债券基金三年期奖2020年6月万家精选混合荣获五年持续回报积极混合型明星基金2020年3月万家行业优选荣获五年期开放式混合型持续优胜金牛基金2019年4月万家瑞和荣获2018年度金基金一年期灵活配置型基金奖2019年3月万家瑞益荣获三年持续回报平衡混合型明星基金2019年3月万家消费成长荣获2018年度股票型明星基金2019年3月万家瑞和荣获2018年度平衡混合型明星基金2019年3月《时光不会辜负你的每一次投入》荣获2018年度最佳营销策划案例（最佳视频）2018年5月万家蓝筹荣获金基金一年期灵活配置型基金奖2018年3月万家精选荣获2017年度三年持续回报积极混合型明星基金奖2018年1月万家上证180指数基金荣获中国基金业20年最佳指数量化创新产品奖2017年5月万家精选荣获2016年度积极混合型明星基金2017年4月万家双引擎荣获2016年度金基金灵活配置型基金

以上参考：^[14]

2021年11月，北交所开市之际，首批8只北交所主题基金也正式获批。易方达、广发、汇添富、华夏、南方、嘉实、万家、大成等基金公司拿到首批北交所主题基金批文。对于首批北交所基金的投研团队配备、系统支撑方面，万家基金对新闻媒体表示，“万家基金用于支持北交所投资的IT系统目前已准备完毕。在投研方面，我们已经在积极研究北交所公司，全部北交所公司都会纳入现有的公司整体权益投资研究体系，按照行业划分由研究员进行跟踪覆盖。”^[15]

2024年1月易方达、交银施罗德、万家、农银汇理、鹏华等多家基金公司的基金经理接受了调研。调研数据显示，有76%的基金经理认为，2024年A股市场将以上涨为主；有24%的人认为市场将维持震荡。多位基金经理表示，在多重因素共同影响下，2023年A股市场震荡下行。但进入2024年后，积极因素不断累积，总体可保持乐观态度。 调研结果显示，科技板块是2024年基金经理最看好的领域，获票率达71%。数据也显示，截至1月9日，近一个月来，机构调研次数较多的行业依次是电子设备制造、计算机软件、通用设备、半导体，调研次数均超过1000次，远超其他行业。^[16]