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嘉实基金管理有限公司（下文统称：“嘉实基金”），成立于1999年3月25日，[1]中国人民保险集团成员，位于上海市，是一家以从事资本市场服务为主的企业。企业注册资本15000万人民币，超过了80%的上海市同行，实缴资本15000万人民币，并已于2016年完成了股权融资。[3]创始人为赵学军，[4]现任董事长为安国勇。[5][6]
嘉实基金主业务分别是金融同业、企业客户、资管嘉三个板块，对应业务为银行、保险、银行理财子公司等金融机构客户提供定制化服务、为企业客户提供理财、重组等多元服务、为机构客户投研数字化运营提供全链路服务。[7]
嘉实基金曾多次获得国内金基金奖、金牛奖、明星基金奖和国外亚洲资产管理大奖、亚洲投资者资产表现奖项、路孚特理柏奖等荣誉奖项。[8][5]
2023年8月21日，嘉实基金公告称，基于对公募基金行业高质量发展和中国资本市场长期健康稳定发展信心，将于近日运用固有资金5000万元自购旗下权益类基金。[9]
发展历史
嘉实基金成立于1999年3月，国内最早成立的十家基金管理公司之一，现已发展为具有“全牌照”业务的综合性国际化资产管理集团。1999年3月，成为最早获批成立的十家公募基金公司之一。[5]2003年，嘉实基金发行了业内首批债券基金——嘉实债券，为嘉实开放式产品注入了新的血脉，也填补了自身债基版图空白;截至今年二季末，该基金成立以来累计回报率220.69%，同期业绩基准109.30%，成立来最大回撤不足-9%。[10]2005年，嘉实基金率先成立了固收研究二级部门，把信用研究和信用评级作为重要研究方向，经过多年发展实践，信用研究能力已经成为嘉实固收研究体系的“内核武器”。[10]
2006年，为了满足客户对闲钱理财诉求，又率先推出了全市场首只短债基金——嘉实超短债，截至今年二季末，管理规模达225.04亿元，成为规模最大的短债基金。[10]从2008年开始先后成立嘉实全资子公司嘉实国际《HGI)、嘉实旗下独立财富管理机构嘉实财富(HWM)、嘉实全资子公司嘉实资本(HCM)、嘉实基金全资控股的科技子公司嘉实远见科技。[5]2011年，业内首只专注于信用债的一级债基——嘉实信用应运而生。此后，围绕不同类型客户对于风险收益偏好的分层次需求，嘉实在短债基金、纯债基金、混合债基、“固收+”等品类领域不断完善产品线。[10]2013年5月嘉实资产管理业务进入北美市场，并于2015年在纽约正式成立HGI(USA)。随后在伦敦注册成立HGI(UK)、在欧洲成立了嘉实第一个欧洲UCITS公募基金平台。[5]
进入2018年，嘉实基金在内部提出了“基石固收”的定位，又在2020年初启动的嘉实基金“新十年”投研战略升级中，结合不同类型客户的资金属性与应用场景，以及相匹配的嘉实解决方案进行了进一步的细分与聚焦。[10]同年嘉实基金宣布正式加入联合国支持的负责任投资原则(UNPRI)。2019年3月是嘉实基金成立20周年，三个月后发布嘉实基金Super ETF业务品牌。2020年嘉实基金启动新投研战略升级。[5]2021年，为解决单一资产、单一策略无法应对多变市场环境问题，同时承接广大投资者的理财替代需求，嘉实进一步推出了 “Total Return”策略下的创新产品——嘉实方舟6个月滚动持有基金，该产品由擅长不同策略的资深基金经理集结，采取团队作战的方式共同为投资组合贡献力量。[10]年初时，嘉实基金资产管理总规模突破1.4万亿元。[5]到2022年，嘉实对“固收+”做了一次全新的品牌升级，发布了以“让+靠得住”为主题的“固收+”子品牌。[10]
股权变动
2003年4月4日，嘉实基金股东广发证券股份有限公司将所持出资额转让给现有股东中煤信托投资有限责任公司，变更后的嘉实基金注册资本为6600万元。出资转让并新增股东后，嘉实基金股东及出资比例为中煤信托投资有限责任公司47.73%、北京证券有限责任公司25%、吉林省信托投资有限责任公司25%、立信投资有限责任公司2.27%。[11]2005年04月25日，经过证监会审核，同意嘉实基金股东出资转让事项，同意嘉实基金对公司章程所作的修改。转让后，你嘉实基金股东及出资比例为：中诚信托投资有限责任公司48％、立信投资有限责任公司32.5%、德意志资产管理(亚洲)有限公司19.5%。[12]2008年1月2日，嘉实基金股权转让完成后，嘉实基金注册资本不变，股东出资及其股权比例为：中诚信托有限责任公司出资4000万元，占注册资本的40%；立信投资有限责任公司出资3000万元，占注册资本的30%；德意志资产管理(亚洲)有限公司出资3000万元，占注册资本的30%。[13]
主要股东
嘉实基金极具现代企业机制的股权架构，以及实力雄厚的股东，不仅令公司治理结构清晰、长期稳定、决策透明，更提高了公司的生产力，创新基因不断被激活。[5]
| 实际控制人： | 公司无实际控制人 |
| 股权质押情况： | 公司股东中诚信托将其持有公司的20%的股权质押给中国信托业保障基金有限责任公司 |
| 股份比例： | 中诚信托、立信投资、DWS分别占40%、30%、30% |
以上参考：[5]
董事、监事、高级管理人员
姓名职务安国勇董事长王会妙董事Mark Hunter Cullen董事Stefan Hoops董事韩家乐董事经雷董事、总经理王巍独立董事汤欣独立董事王瑞华独立董事陈重独立董事沈树忠监事长穆群监事罗丽丽职工监事高华职工监事杨竞霜副总经理、首席信息官程剑副总经理姚志鹏副总经理郭松督察长李明财务总监
以上参考：[5][6][14]
分支机构负责人
姓名所属分支机构张映芊嘉实基金管理有限公司北京分公司罗丽丽嘉实基金管理有限公司北京怀柔分公司刘伟嘉实基金管理有限公司成都分公司李阳嘉实基金管理有限公司深圳分公司张璐嘉实基金管理有限公司杭州分公司梁凯嘉实基金管理有限公司青岛分公司张艳军嘉实基金管理有限公司南京分公司张丽嘉实基金管理有限公司福州分公司周俊伟嘉实基金管理有限公司广州分公司李愈康嘉实基金管理有限公司武汉分公司
以上参考：[5]
下属企业
| 公司 | 简介 |
|---|---|
| 嘉实国际 Harvest Global Investments | 嘉实国际资产管理有限公司于2008年在香港成立，是嘉实基金的全资子公司，为中国第一批在境外开设办事处的资产管理公司之一。嘉实国际深耕中国和亚洲市场，在香港拥有约40人的投研和ESG团队，成员大多数具备国际视野和海外知名金融机构的工作经验，通晓中国和亚洲市场，并在投资策略和ESG研究方面有多年积累 |
| 嘉实财富 Harvest Wealth Management | 嘉实财富管理有限公司是嘉实旗下的财富管理机构，于2012年3月注册成立，在全国主要城市均设有财富管理服务中心。秉承“客户利益至上”的原则，嘉实财富始终践行“好金融，常陪伴”的价值主张，根据科学前沿的资产配置模型，以专业理财顾问的方式，在财富规划、资产配置、财富传承等领域提供全面而个性化的金融服务 |
| 嘉实资本 Harvest Capital | 嘉实资本管理有限公司于2012年11月成立于北京，是首批从事特定客户专项资产管理业务的基金管理公司子公司，致力于通过投融资产品的创设为客户提供全面金融服务，同时通过对更广泛的资产类别的组合管理实现投资收益的稳定增长 |
| 嘉实远见科技 Harvest Foresight Technology | 嘉实远见科技（北京）有限公司，成立于2014年，是嘉实基金全资控股的科技子公司。秉承嘉实基金的技术优势，平台优势及产品创新优势，嘉实远见科技为嘉实集团及行业客户提供信息系统规划咨询、网络安全建设、应用系统平台开发和产品运营等信息技术服务，并致力于成为行业领先的金融科技企业 |
以上参考：[5]
金融同业
嘉实基金是首批获得专户管理人资格的基金公司之一，通过一对一（多）专户、投资顾问等模式与金融机构展开合作，为金融机构提供能满足客户差异化风险收益诉求的产品和服务。嘉实基金合作客户覆盖六大国有银行、三大政策性银行、十二家股份制银行、一百余家城市商业银行/农村商业银行、保险公司、保险资管公司、证券公司、信托机构、财务公司、PE机构等，是合作客户覆盖最广的基金公司之一。嘉实基金是首批获得保险资金受托管理人资格的基金公司之一，拥有17年的保险机构客户服务历史，已成为几乎所有保险机构的受托管理人，业务范围包括公募基金、专户委托、MOM和QDII业务等等。同时，嘉实基金也与多家银行理财子公司展开密切合作，提供定制化产品与服务。[15]
企业客户
嘉实基金的企业金融业务，旨在深入地理解并发掘企业客户的金融服务需求，利用嘉实的资产管理全牌照优势、专业投研能力以及广泛的合作伙伴，为企业客户提供综合的金融解决方案。嘉实基金已服务超过200家国内外知名企业，获得一致性认可。嘉实基金为他们提供包括公司理财、并购重组、资产证券化以及海外配置在内的综合金融解决方案。[16]
资管嘉
嘉实基金依据多年一线经验开发了资管嘉系统。该系统能够用于管理包括：投研支持、交易执行、风险分析、业绩归因、报表报送、运营管理等在内的投研端到端流程。[16]
旗下产品
旗下基金包括股票型、封闭权益、混合型、封闭债、债券型、货币型、QDII型等基金产品。[2]
社会责任
嘉实关注财富如何回馈社会，嘉实的公益行动起始于2008年，2016年成立嘉实公益基金会，嘉实的公益实践也从最初的灾害救助和教育帮扶，发展为教育公平、公益金融、 乡村振兴、应急响应四大板块。我们希望通过系统、科学的公益实践，为早日实现“中国梦”贡献绵薄之力。[17]
公益项目
| 项目 | 项目概述 |
|---|---|
| 《一对一月捐项目》 | “嘉实守护乡村儿童成长”结对月捐项目缘起于中国扶贫基金会2014年启动的“加油计划”。该项目旨在推动贫困地区儿童全面发展，促进城乡教育公平发展，通过持续性的社会关爱和专业化支持，为贫困地区的儿童改善学习环境，共享优质教育资源。每个月捐出100元善款，就可以一对一持续帮助贫困乡村儿童改善学习条件，提升综合能力 |
| 《精准扶贫》 | 嘉实不仅关注投资者的财富增长，更关注增长的财富如何惠及整个社会的福祉。自基金会成立以来，嘉实公益一直积极响应国家精准扶贫的号召，履行企业社会责任，发挥嘉实的财富和智力优势，助力脱贫攻坚 |
| 《书香校园》 | 2017年，嘉实图书角项目启动，不仅为乡村儿童带去优质图书，还为当地教师、教育官员提供线上线下培训、外出访学机会和小额基金，联合学校和当地教育部门共同为乡村儿童构建良好的阅读生态。截至2020年末，累计为贫困乡村儿童建设班级图书角879个，捐赠图书61530本，受益乡村儿童3万余人 |
| 《益微乡村夏令营发展论坛》 | 一线公益人、研究者、高校教师、乡村校长和教师、大学生志愿者、企业以及公益大咖等数百名参与者会从全国各地汇聚到论坛现场，用演讲、工作坊、高峰访谈、对话交流等多元形式共同打造出一场聚焦于乡村夏令营的思想盛宴和展示舞台，深度连接青年与儿童，乡村与城市，教育与商业，微观与宏观，当下与未来 |
| 《乡村夏令营营地导师计划》 | 益微青年公益发展中心每年支持近千名大学生奔赴乡村开展夏令营，需要有经验的乡村教师作为当地督导，助力大学生和乡村儿童的共同成长。部分乡村校长在体验过EV模式的夏令营后也希望将阅读、艺术、游戏为元素的夏令营活动应用于平时教学中。有鉴于此，益微青年联合北京嘉实公益基金会在2017年推出营地导师计划，为乡村一线教师开展一场七天的体验式夏令营，助力其成为大学生乡村夏令营的当地“督导” |
| 《梦想中心》 | 梦想中心项目由嘉实公益与真爱梦想公益基金会合作开展。第一期项目共投入资金20万元，用于为内蒙古乌兰察布市兴和县明德小学改建梦想中心1间，以及支持学校在2018至2022年实施开展一系列梦想课程。2018年4月，明德小学梦想中心正式投入使用 |
| 《嘉实-SEO中国职业发展培训班》 | SEO中国成立于2006年，旨在通过系统的职业技能和领导力培训以及同企业的紧密合作，消除社会资本分配不均在大学生成长过程中带来的机会不平等，让所有大学生能最大限度发挥其潜质，从而激发青年群体的上进心和社会责任感，促进社会流动性 |
| 《嘉实·好玩运动会》 | 好玩运动会通过支持农村学校开展没有竞技、只有乐趣的运动会，改善学校体育教育理念，培育人文教育环境，提升农村学生的团队意识、沟通能力和运动能力 |
| 《嘉实·V立营》 | 直面每年10万假期支教大学生中90%缺乏培训且经验传承困难的现实，益微青年公益发展中心研发出独特的夏令营模式和支教培训体系（START服务学习圈），从V立营起步，最终形成线上线下有机组合的创新支教学院 |
| 《温暖水杯》 | 安全的饮用水是关乎人身心健康发展的重要条件。在中国，有11.4万农村学校存在饮水安全问题，46%的农村学校无法为学生们提供安全的饮用水，加之农村学生卫生习惯差，更加剧了水问题对其健康的危害 |
| 《青葵花导师计划》 | 青葵花导师计划由北京市西部阳光农村发展基金会于2013年发起运作，是一个面向乡村教师群体的公益培训项目，致力于为乡村教师提供专业、实用、可持续的公益教师培训服务，为东部地区教师搭建高效便捷的公益支教平台。项目团队与教育领先地区的学校和教育机构建立深度合作关系，联合富有教育经验的优秀教师和教研员团队 |
| 《陪伴成长，驻校社工》 | “陪伴成长，驻校社工”项目于2011年由北京市西部阳光农村发展基金会发起，通过引进社会志愿者，采用社工工作手法陪伴乡村寄宿制学校的学生成长 |
| 《嘉实公益·彩虹桥夏令营》 | 2017年首届嘉实公益·彩虹桥夏令营由嘉实公益组织志愿者家庭前往甘肃省陇南市礼县上坪乡，开展探访和生活体验活动，通过与公益项目受益儿童、家庭、学校教师同吃同住同劳动，深入了解乡村问题和儿童需求，进而更好的开展公益项目支持工作 |
| 《阳光童趣园——村级儿童活动中心》 | 阳光童趣园——村级儿童活动中心项目是在“阳光童趣园”项目的基础上生发而成的学前教育项目，通过对0至6岁的儿童开展创新性的学前教育，探索非正规学前教育的路径和管理模式，使偏远乡村的儿童能够有公平的接受学前教育的机会 |
以上数据截至2023年8月22日[18]
公司团队
| 职责 | 人数 | 简介 |
|---|---|---|
| 投资团队 | 120 | 平均12年从业年限 平均7年在司年限 |
| 权益研究 | 65 | 平均5年从业年限 平均4年在司年限 |
| 信评团队 | 25 | 评审委员均有10年以上信用评级经验 |
| 风险与投资流程管理 | 30 | 平均7年从业年限 平均5年在司年限 |
| 交易员 | 35 | 平均7年从业年限 平均5年在司年限 |
以上数据截至2021年12月31日[19]
国内获奖
时间奖项荣誉奖项2003年金基金奖最佳风险控制基金公司奖2004年金牛奖金牛基金管理公司金基金奖最佳营销服务奖2005年明星基金奖中国基金业明星基金奖金牛奖金牛基金管理公司金基金奖最佳风险控制基金公司奖2006年金牛奖金牛基金管理公司明星基金奖中国基金业明星基金奖2007年金基金奖中国基金业十年杰出贡献奖2008年金牛奖金牛基金管理公司金基金奖最佳风险控制基金公司奖金基金奖最佳营销服务奖明星基金奖中国基金业明星基金奖2009年金牛奖被动投资金牛基金公司奖2010年金牛奖金牛基金管理公司明星基金奖中国基金业明星基金奖2011年明星基金奖中国基金业明星基金奖金牛奖金牛基金管理公司金牛奖被动投资金牛基金公司奖金基金奖TOP基金公司奖2012年金牛奖被动投资金牛基金公司奖金牛奖金牛基金管理公司金基金奖TOP基金公司奖金基金奖金基金十年 - 卓越公司奖2013年金牛奖金牛基金管理公司金牛奖被动投资金牛基金公司奖金基金奖TOP基金公司奖明星基金奖中国基金业明星基金奖2014年金牛奖被动投资金牛基金公司奖2015年金基金奖TOP基金公司奖明星基金奖中国基金业明星基金奖2016年金牛奖被动投资金牛基金公司奖金基金奖TOP基金公司奖2017年金基金奖TOP基金公司奖明星基金奖中国基金业明星基金奖金牛奖金牛基金管理公司2018年金牛奖中国基金业20年卓越贡献公司金基金奖TOP基金公司奖明星基金奖中国基金业明星基金奖2019年金牛奖被动投资金牛基金公司奖明星基金奖中国基金业明星基金奖2020年金牛奖被动投资金牛基金公司奖金基金奖社会责任投资(ESG) 基金管理公司奖2021年金牛奖被动投资金牛基金公司奖2022年明星基金奖年度十大明星基金公司奖
以上参考：[8]
国外获奖
获奖时间奖项荣誉奖项2010年亚洲资产管理大奖香港 /最佳离岸中国基金公司亚洲资产管理大奖大中华区最佳业绩 / 五年期2011年亚洲资产管理大奖香港 / 最佳离岸中国基金公司2013年亚洲资产管理大奖区域 / 最佳离岸人民币产品2015年亚洲资产管理大奖区域/ 最佳离岸人民币产品亚洲投资者资产表现奖项资产表现大奖2017年亚洲投资者资产表现奖项中国区年度最佳基金管理公司2018年路孚特理柏奖嘉实亚洲债券基金--国际收益类别下“三年期最佳基金奖”亚洲银行家全球财富与社会奖项嘉实基金一-中国最佳基金管理公司2019年路孚特理柏奖嘉实亚洲债券基金一-国际收益类别下“三年期最佳基金奖”路孚特理柏奖嘉实亚洲债券基金--国际收益类别下“五年期最佳基金奖”2020年路孚特理柏奖嘉实亚洲债券基金一-国际收益类别下“三年期最佳基金奖”路孚特理柏奖嘉实亚洲债券基金--国际收益类别下“五年期最佳基金奖”亚洲投资者资产表现奖项中国区年度最佳基金管理公司亚洲货币中国卓越财富管理大奖嘉实基金--中国区最佳财富管理基金公司2021年亚洲投资者资产表现奖项中国区年度最佳基金管理公司
以上参考：[8]
嘉实基金出资5000万元自购旗下权益类基金
2023年8月21日，嘉实基金公告称，基于对公募基金行业高质量发展和中国资本市场长期健康稳定发展信心，将于近日运用固有资金5000万元自购旗下权益类基金。嘉实基金方面表示，从中长期维度看，A股正处于历史低位，蕴藏着丰富的投资机会。在多层次的资本市场体系建设下，使得中国资本市场汇聚了不同类型、不同领域的优质企业与资产，这些企业、资产不论是隐含的经济增长预期还是估值都处于历史比较极端的位置，随着经济的持续复苏有机会看到更多产业级别的投资机会。[9]
董事赵学军配合有关部门调查，辞任嘉实基金董事长
2024年8月9日，嘉实基金在官网发布临时公告表示，公司从相关方面获悉，赵学军因个人问题正配合有关部门调查，配合调查事项与本公司基金业务无关。赵学军已辞去公司董事长职务。公司董事会已做出妥善安排，由联席董事长安国勇代行公司董事长职责，公司高管与投研团队稳定，经营一切正常。[6]
参考资料 19
- 嘉实基金管理有限公司 — 企查查
- 嘉实基金管理有限公司 — 新浪财经
- 嘉实基金管理有限公司 — 天眼查
- 嘉实基金管理有限公司 — 天眼查
- 嘉实基金管理有限公司 — 嘉实基金
- 嘉实基金：董事长赵学军因个人问题配合有关部门调查，已辞职 — 百家号
- 机构投资 — 嘉实基金管理有限官网
- 荣誉奖项 — 嘉实基金管理有限公司官网
- 嘉实基金出资5000万元自购旗下权益类基金 — 百家号
- 内核越稳人生越顺 嘉实基金固收产品助力提升资产配置“稳健含量” — 中证网
- 关于同意嘉实基金管理有限公司股东出资转让、增加注册资本、新增股东的批复 — 中国证券监督管理委员会
- 关于同意嘉实基金管理有限公司股东出资转让并修改公司章程的批复 — 中国证券监督管理委员会
- 关于同意嘉实基金管理有限公司股东间股权转让及章程修改的批复 — 中国证券监督管理委员会
- 万亿公募嘉实基金两名高管同日离任 — 今日头条-大河财立方
- 金融同业 — 嘉实基金
- 企业客户 — 嘉实基金
- 企业社会责任 — 嘉实基金
- 公益项目 — 嘉实基金公益
- 嘉实投研 — 嘉实基金