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中国对外经济贸易信托有限公司(曾用名：中国对外经济贸易信托投资公司 简称：中国外贸信托、FOTIC)，是一家以从事其他金融业为主的企业，公司成立于1987年9月30日，位于北京市，法定代表人为李强，是中国中化成员企业，现为中国信托业协会会长单位。[1][注1][2]
中国对外经济贸易信托有限公司主要聚焦投资信托、产业金融、消费金融、服务信托、财富管理及固有业务“5+1”业务布局，拥有全国银行间债券交易、资产证券化特定目的信托受托机构、大宗交易系统合格投资者、银行间同业拆借市场同业拆借业务、固有资产从事股权投资业务、股指期货交易业务、受托境外理财业务（QDII）、非金融企业债务融资工具承销资格、私募投资基金管理人、基金业协会观察会员等资质。[2]
中国对外经济贸易信托有限公司在华东、华南、西南、西北设立异地部门，业务范围辐射全国。中国对外经济贸易信托有限公司曾多次获得 “最佳信托公司”“最佳资产管理机构”“最佳财富管理信托公司”“银行间市场优秀发行人”“上交所债券市场交易百强机构”“优秀ABS发行人”“中央企业先进集体”“中央企业青年文明号”等多项荣誉。[2]
历史沿革
1987年9月30日，中国对外经济贸易信托有限公司成立。[1]1994年12月31日，国务院批准中国对外经济贸易信托有限公司加入中化集团，与原中化财务公司合并。[3]2001年11月8日，中国人民银行总行批复中国对外经济贸易信托投资公司[注2]保留、重新登记申请， 原则同意其保留，并获准向社会公告。[4]2002年，中国对外经济贸易信托有限公司获得中国人民银行正式批复，准予进行重新登记并于日前取得人民银行总行颁发的信托机构法人许可证。这标志着外贸信托已经顺利完成公司的重组保留工作，可以重新开展规范后的金融信托业务。[5]
2005年1月19日，信托投资公司信息披露管理暂行办法发布，中国对外经济贸易信托有限公司在首批信息披露的信托投资公司名单中。[6] 2007年，中国对外经济贸易信托有限公司在银行间市场发行了商业银行对公信贷资产证券化产品，2008年，公司发行了境内首单公募全抵押中小型企业信贷资产证券化产品。2011年2月28日，中国对外经济贸易信托财富管理中心正式揭牌。这是第一家国内信托公司设立类似私人银行网点的高端财富管理中心。2014年，公司发行了政策性银行基础设施专项信贷资产证券化产品，还发行了汽车消费金融信贷资产证券化产品。[7][8]
2016年6月23日，中国对外经济贸易信托有限公司在成都成功举办了主题为“誉·见未来，和·创共赢”的同业合作高端论坛。[9]次年4月21日中国对外经济贸易信托有限公司在北京成功举办2017投资策略会，探讨新经济形势下的财富增长之道。[10]2018年4月21日，中国外贸信托联合诺安基金、《财经》在北京励骏酒店举办“时·机·方向2018投资策略会”。本次活动邀请国内知名经济学家及来自金融各业态的代表，与前来参会的300余位投资人代表分享关于“投资”的价值信息，探讨投资的时效、机遇和方向。[11]
2021年，中国对外经济贸易信托有限公司信托制作的证券信托业务手册重磅发布。该手册以焕然一新的方式全景介绍了证券信托事业部的产品与服务。[12]同年12月14日，北京市人力资源和社会保障局批准中国外贸信托设立“北京市博士后创新实践基地”。[13]2023年12月3日，由中国对外经济贸易信托有限公司、经济参考报社联合主办，新华社研究院中国企业发展研究中心承办的2023中国外贸信托财富论坛在海南博鳌举行。[14]
企业治理
姓名职位李强董事长江南董事程永董事张亚蔚董事张秋生董事胡维翊董事王修祥董事卫濛濛董事，经理王鹤飞监事会主席刘郁飞监事徐国庆监事陈丰财务负责人
参考资料[15]
股东信息
股东（发起人）查看实际控股人持股比例最终受益股份认缴出资额认缴出资日期中化资本有限公司控股股东97.2632%98.0295% 股权链778105.395326万元人民币2019-10-17中化集团财务有限责任公司股权结构2.7368%2.7368% 股权链21894.604674万元人民币2019-10-17
信息来源[1]
组织架构
信息来源[2]
主营业务
| 业务名 | 介绍 |
|---|---|
| 固有业务 | 股权投资 公司通过参股金融股权，参与国内资本市场多元化发展，以多种金融工具支持国家经济建设，实现国有金融资产保值增值。目前，共参股三家持牌金融机构，分别为诺安基金管理有限公司、宝盈基金管理有限公司、冠通期货股份有限公司，并以实现通过参股企业的协同，致力于为客户提供多元资产配置选择。 自营投资 以自营资金开展的同业存放、金融产品投资、贷款、股权投资、信贷资产转让及在公司营业范围内开展的其他固有业务。综合平衡自营资金的安全性、流动性、收益性、波动性、战略性基础上，发挥自营资金的战略支持与引导效应，支持与培育创新转型业务发展，将固有业务发展为公司经营的稳定器和战略发展的助推器，实现固有业务的健康、稳定、可持续发展。[16] |
| 财富管理 | 财富管理 以委托人为中心，对内系统性地发挥财富管理、信托服务、资产管理能力，对外开放性地组织跨市场资源，构建了基于委托人需求的“信托账户开立”、“信托功能设置”、“资产配置方案”、“主动管理策略”、“慈善价值传承”服务链路，为委托人规划可持续的财富管理，为美好幸福生活提供信托解决方案。 家族信托 通过信托账户，围绕家庭财富的保护、传承和管理，向客户提供财产规划、风险隔离、资产配置、子女教育、家族治理、公益慈善事业等定制化事务管理和金融服务。家族信托初始设立时实收信托应当不低于1000万元。 家庭服务信托 根据家庭成员(受益人)的不同，提供风险隔离、财富保护和分配等服务。家庭服务信托初始设立时实收信托应当不低于100万元,期限不低于5年，投资范围限于以同业存款、标准化债权类资产和上市交易股票为最终投资标的的信托计划、银行理财产品以及其他公募资产管理产品。 保险金信托 接受单一自然人委托，或者接受单一自然人及其家庭成员共同委托，以人身保险合同的相关权利和对应利益以及后续支付保费所需资金作为信托财产设立信托。当保险合同约定的给付条件发生时，保险公司按照保险约定将对应资金划付至对应信托专户，由信托公司按照信托文件管理。 特殊需要服务信托 特殊需要服务信托以残障人士等特殊人群作为受益人，相较于家族信托，增加了受托支付的功能，通过跨界资源整合，将相应的托养机构、第三方监督服务平台、特殊学校、律师、医护机构及其他保障机构的服务与信托服务进行嫁接，即便委托人由于衰老失去照顾受益人的能力，受益人仍能持续享受机构提供的服务，从而保障其日后的生活质量[17] |
| 服务信托 | 资管产品服务 资管产品服务业务是指信托公司运用其在账户管理、财产独立、风险隔离等方面的制度优势和服务能力，为资管产品提供业务全流程行政管理服务；同时，也可以接受资产管理产品管理人委托，提供上述行政服务之外的投资建议、投资决策、投资顾问遴选等投资管理服务。 资产证券化 依托于标准化业务资质及专业能力，在多层次市场提供以受托服务为基础，联动pre端资产生成与资产管理、证券化承销发行与投资的覆盖业务全生命周期的资产证券化服务。 特殊资产服务 通过“服务+投资”的特殊资产业务展业模式，稳步锻造特殊资产集成服务能力。通过参与困境企业的市场化、法治化救助，促进风险化解，服务实体经济，积极开展符合监管导向的企业市场化重组服务信托和企业破产服务信托等。 预付资金服务 运用信托机制保护预付类社会资金，保障消费者和商户双方的合法利益，协助做好管理与服务民生工作，助力政府减轻监管压力，提升社会治理效能[18] |
| 消费金融 | 深耕消费金融生态圈和价值链，多元开拓社会各阶层和群体，特别是低息费优质客群的各类金融需求。为个人、农户、中小微企业及企业主，提供与消费、乡村振兴、生产经营有关的金融服务，坚持做行业领先的专业化普惠资产管理服务商[19] |
| 产业金融 | 主业服务 农业金融：立足“乡村振兴”战略，通过运用多元金融工具，服务中国中化主业，向农业产业链上下游农户和中小涉农企业提供场景化、多元化、综合化创新金融服务，满足农村地区多层次的融资需求。 供应链金融：针对能源、化工等上下游企业开展供应链金融服务，业务模式包括以保理或再保理方式受让应收账款、基于交易数据向下游经销商发放信用贷款、基于仓储物流数据向下游经销商发放动产质押贷款。 绿色金融：将ESG理念纳入投融资决策体系，通过股债联动等一站式的资产组织形式，为同样具有ESG理念的资金端客户提供信托服务，推动资金真正触达至新能源等绿色产业以及ESG表现突出的资产端客户。 场景金融 基于互联网交易平台数据、税务数据、财务数据、企业主个人征信及行为数据，针对中小微企业及其法人开展贷款发放、信贷资产流转、资产证券化等多元化资金融资服务。 大基建 深耕基建业务领域10余年，重点服务基础设施投资运营商、建筑类国央企、优质城投企业、产业园区运营商等客群，围绕特许经营、PPP、BOT、投资+EPC等基础设施项目类型，以项目类贷款、夹层融资、股权投资、资产证券化、公募REITs等多种产品模式为基础设施建设提供全周期的综合金融服务，为实体经济发展贡献金融力量[20] |
| 投资信托 | 自主管理类资管信托 FOF：十年深耕主动管理FOF业务，构建起科学完备的资产配置框架与基金绩效分析评价体系，确立覆盖固收、量化、权益和宏观资产配置四种策略类型的FOF产品线，致力于为客户提供与其风险收益特征相匹配的定制化一站式产品解决方案。 固收资管产品：聚焦二级证券市场中的债券方向，通过主动管理，优选标的，控制组合的整体风险，实现资产的稳健增值。 权益资管产品：聚焦二级证券市场中的股票方向，通过主动管理，优选标的，控制组合的整体风险，实现资产的稳健增值。 股权资管产品: 通过遴选市场化私募基金管理人或组建优质股权项目资产包，以私募股权基金投资和私募股权项目投资为主要业务模式，对非上市企业进行权益性投资，通过全程把控筹、投、管、退等环节，为投资人提供参与企业上市、并购重组的机会。 外聘投顾类投资信托 直销或委托代销机构募集资金，在全市场遴选并聘请投资顾问或遴选委外管理人，最终投资于在公开市场交易的股票、债券、证券投资基金、期货及其他资产管理产品的信托计划，为客户提供资金募集、投资顾问遴选、产品研究、穿透风控、业绩归因、信息披露等全方面服务[21] |
主要产品
| 产品名 | 介绍 |
|---|---|
| 外贸信托 -五行荟智集合资金信托计划 | 投资起点：100万 业绩比较基准：3.15-3.4% 发行状态：发行中 |
| 外贸信托-五行致远系列集合资金信托计划（双月开）3期 | 投资起点：30万 业绩比较基准：3.15% 发行状态：发行中 |
| 外贸信托-五行致远系列集合资金信托计划3月开（9期）&6月开（15期）&12月开（33期）） | 投资起点：30万 业绩比较基准：3.2%-3.3% 发行状态：发行中 |
| 外贸信托-五行添益集合资金信托计划 | 投资起点：人民币30万元 业绩比较基准：净值型 发行状态：发行中 |
| 外贸信托-五行元景宏观配置FOF【6】期集合资金信托计划 | 投资起点：40万元 业绩比较基准：浮动收益 发行状态：发行中 |
| 外贸信托-五行元景宏观配置FOF【5】期集合资金信托计划 | 投资起点：40万元 业绩比较基准：浮动收益 发行状态：发行中 |
| 外贸信托-五行元景宏观配置FOF【4】期集合资金信托计划 | 投资起点：40万元 业绩比较基准：浮动收益 发行状态：发行中 |
| 外贸信托-五行元景宏观配置FOF【3】期集合资金信托计划 | 投资起点：40万元 业绩比较基准：浮动收益 发行状态：发行中 |
| 外贸信托-五行元景宏观配置FOF【2】期集合资金信托计划 | 投资起点：40万元 业绩比较基准：浮动收益 发行状态：发行中 |
| 外贸信托-五行明石（中欧瑞博1期）证券投资集合资金信托计划 | 投资起点：40万元 业绩比较基准：浮动收益 发行状态：发行中 |
| 外贸信托-五行明石（星石1期）证券投资集合资金信托计划 | 投资起点：100万元 业绩比较基准：浮动收益 发行状态：发行中 |
信息来源（仅收录部分）[22]
使命
实现“金融好社会”
品牌口号
因诺致远
愿景
国内理财市场的金字招牌 国际金融市场的百年老店
核心价值理念
弘扬新时代中国中化“精气神”
信息来源[23]
社会责任
自2014年以来，中国外贸信托以责任之担当、履行央企之承诺，在决战脱贫攻坚、助力乡村振兴、教育资助、灾害救助、环境保护、传统文化传承等多个公益慈善领域持续创新实践，坚持“以信托的方式做慈善”，建立了“星火”慈善信托品牌，探索出独具特色的“慈善信托+基金会”的双平台公益模式，促进更多的社会财富高效、持久地运用于公益慈善事业，引导财富向善。[24]
2022年5月，由中国外贸信托与中国银行(4.440, 0.03, 0.68%)联合推出的公益系列信托计划，向“春蕾计划”正式拨付捐赠的首批善款。该笔助学金将惠及陕西省长武县511名家庭困难的初中女生。5月13日，首批助学金捐赠仪式举办，受助人每人将获得1800元助学金。[25]
2023年7月，由中化资本与旗下保理公司共同出资50万元，与信诺基金会、外贸信托合作设立的“外贸信托-中化资本2023年向上向善教育助学慈善信托”正式备案设立，主要用于改善内蒙古林西县大营子小学和新城子小学的校园基础设施条件，让教育教学环境得到持续完善，帮助两所学校师生更好地学习及生活。[26]
2024年4月“中国中化乡村振兴慈善信托(2024)”在北京市民政局完成备案,首期设立金额为5600万元。“乡村振兴慈善信托” 由中国对外经济贸易信托有限公司(简称“中国外贸信托”)担任受托人,首期慈善信托资金将专项用于定点帮扶内蒙古赤峰市阿鲁科尔沁旗和林西县、甘肃武威市古浪县、河北石家庄市平山县。[27]
经营状况
截至2023年末，中国外贸信托注册资本80亿元，信托资产管理规模15724亿元，营业收入25.65亿元，利润总额13.14亿元。[2][注3]
获得荣誉
| 时间 | 获得荣誉 |
|---|---|
| 2006 | “最佳知名品牌”“2005年度中国信托业协会行业经营指标综合排名评比第一名”“2005年度发展区域经济突出贡献奖” |
| 2007 | “信托行业最佳信托公司奖”“2006年度发展区域经济突出贡献奖” |
| 2008 | “年度最佳信托公司”“2007年度中央企业青年文明号” |
| 2009 | “2008年度中央企业青年文明号”“品牌价值奖” |
| 2010 | “卓越公司奖”“诚信托 ·价值信托产品奖”“最佳债券投资信托计划奖”“最佳股权投资信托计划奖”“最佳权益投资信托计划奖”“2009年度中央企业青年文明号” |
| 2011 | “年度最具创新精神产品”“卓越品牌价值信托公司”“卓越金融理财产品”“金蝉奖”“2010最强势集合信托理财产品发行机构”“诚信托卓越公司奖”2009-2010年度“全国青年文明号”“2011最佳财富管理奖”“年度最佳财富管理信托公司奖”2011最佳信托财富管理奖” |
| 2012 | “最受欢迎的理财产品阳光私募信托组十强”“2012-2014年度中央企业五四红旗团委创建单位”2011年中国最佳私募证券基金信托服务商奖”“中国优秀信托公司”、“优秀理财管理团队”、“最佳证券投资类信托计划”“最佳矿产能源投资信托计划”“年度最佳风险控制信托公司” |
| 2013 | “年度金牌创新力信托公司”“2012年中国最佳私募基金信托服务商奖”“年度最佳客户服务信托公司”“金牛阳光私募信托公司奖”“年度最佳财富管理信托公司”“2012年度金牛集合信托公司奖”“诚信托·价值信托产品奖”“2013最佳综合服务信托公司”“中国优秀信托公司”、“优秀理财管理团队”、“最佳证券投资类信托计划”“最佳房地产信托计划”“突出贡献奖” |
| 2014 | “最佳品牌奖”2013年度“诚信托·价值信托产品奖”“诚信托·卓越公司奖”“2014年度中国最具实力信托机构TOP10”“年度最佳稳健增长信托公司”“2013年度中央企业青年文明号” |
| 2015 | “2014最佳财富管理品牌”2015年中国“最具创新力信托公司”“中国最佳风险管理信托公司奖”、“年度最佳证券投资信托计划奖”“中国企业文化建设标杆单位” |
| 2016 | "2015年度金牛资本市场服务信托公司奖""优秀创新信托计划奖"“2016中国房地产信托优秀品牌企业” |
| 2017 | “最具竞争力家族服务平台机构”“2017中国房地产信托综合能力TOP10”“卓越公司奖”“十佳家族信托管理创新奖”“中央企业青年文明号”“2017年度最佳雇主”“2017年中国金融机构金牌榜·金龙奖” |
| 2018 | “年度杰出家族信托产品奖”“2017中国房地产信托综合能力TOP10”“2018年度优秀财富管理品牌奖”“2018年度优秀创新信托计划”“卓越公司奖”“最佳家族信托产品奖” |
| 2019 | “2018中国房地产信托综合能力TOP10”“十佳财富管理创新奖”“卓越公司奖”“最佳证券投资信托产品奖”“中央企业先进集体” |
| 2020 | “2020中国房地产信托综合能力TOP10”“卓越公司奖”“最佳家族信托产品奖”“优秀证券投资信托计划”“优秀家族信托计划”中国优秀信托公司”“最佳财富传承信托管理机构奖” |
| 2021 | “2020年度最佳信托公司”“最佳信托公司-最佳资产管理奖”优秀ABS发行人”“优秀资产管理机构”“2021中国房地产信托综合能力TOP10”“2020年度十佳社会责任机构”、“2020年度十佳社会责任项目”“中国金融年度影响力新媒体” |
| 2022 | “2021年度亚太财富论坛暨国际私人及家族财富管理评选”“2021年度最佳信托机构-家族传承服务奖”“优秀ABS发行机构”“星选”（STAR）体系荣膺“中国金融产品传播典范”卓越资产管理能力信托公司”“优秀家族信托产品”“年度杰出机构嘉勉”、“年度优秀嘉勉”、“年度新锐嘉勉”“十佳数字财富管理创新奖”和“十佳家族信托管理创新奖” |
| 2023 | “年度最佳信托机构-家族传承服务奖”“债券市场交易百强机构”及“债券市场交易分类十强”“优秀资产管理机构”及“优秀ABS发行机构”“优秀债券投资交易机构（信托公司）”“机构型家族办公室-卓越品牌影响力奖”2023年中国信托业新媒体影响力Top10”“中国金融年度优秀社会责任项目”“表现突出的组织单位”“二星级全国青年文明号”优秀科技赋能信托公司” |
| 2024 | “金蝉奖-高质量发展金融机构”“优秀ABS发行机构”债券市场交易百强机构”“债券市场交易分类十强”“2023中国银行业机构金融消保与服务创新优秀案例”“2024 金诺·金融品牌年度社会公益项目”“银行间市场企业资产证券化年度优秀嘉勉”“年度杰出机构嘉勉”“最佳私募股权二级市场投资机构” |
信息来源（仅收录部分）[28][注4]
相关事件
2021年12月31日，北京银保监局公布一则行政处罚信息公开表，中国对外经济贸易信托有限公司因存在11项主要违法违规事实，被北京银保监局责令改正，并给予合计1080万元罚款的行政处罚。[29]
2022年，中国对外经济贸易信托有限公司提供个人不良信息，未事先告知信息主体本人；异议处理超期；未将核查和处理结果书面答复异议申请人。中国人民银行营业管理部对其罚款407.1万元。 [30]
2024年6月，中国信托业协会发布2023年四季度末信托公司主要业务数据。数据显示，2023年四季度末，信托资产规模余额为23.92万亿元，较9月末增加1.28万亿元，较上年同期增加2.79万亿元。2022年二季度以来，信托资产规模企稳回升，同比增速由负转正，到2023年末已连续7个季度保持正增长。中国外贸信托董事会秘书屈鹏介绍，在普惠金融领域，外贸信托聚焦中小微企业、乡村振兴等重点领域，为中小微企业主、“三农”等提供高适配性的信托产品与服务。[31]
参考资料 31
- 中国对外经济贸易信托有限公司 — 天眼查
- 公司概况 — 中国对外经济贸易信托有限公司
- 中国对外经济贸易信托有限公司 — 中国中化集团有限公司
- 中国人民银行总行批准保留中国对外经济贸易信托投资公司 — 中化环境控股有限公司
- 外贸信托获准重新登记
- 信托投资公司信息披露管理暂行办法 — 新浪财经
- 外贸信托推出资产证券化业务2.0版 — 外贸信托
- 2011年一季度理财市场报告（综合） — 中国建设银行
- 外贸信托成功举办“誉·见未来，和·创共赢”同业合作高端论坛 — 中国对外经济贸易信托有限公司
- 中国外贸信托成功举办2017投资策略会 — 中国外贸信托
- 中国外贸信托在京举办“时·机·方向-2018投资策略会” — 中国对外经济贸易信托有限公司
- 中国外贸信托发布证券信托事业部业务手册 — 中国对外经济贸易信托有限公司
- 中国外贸信托获批设立“博士后创新实践基地” — 中国对外经济贸易信托有限公司
- 2023中国外贸信托财富论坛在海南博鳌举行 — 中国对外经济贸易信托有限公司
- 当前账号短时间内访问过于频繁，建议退出并稍后重试 — 天眼查
- 关于我们 — 中国对外经济贸易信托有限公司
- 财富管理 — 中国对外经济贸易信托有限公司
- 服务信托 — 中国对外经济贸易信托有限公司
- 消费金融 — 中国对外经济贸易信托有限公司
- 产业金融 — 中国对外经济贸易信托有限公司
- 投资信托 — 中国对外经济贸易信托有限公司
- 热销产品 — 中国对外经济贸易信托有限公司
- 关于我们 — 中国对外经济贸易信托有限公司
- 中国外贸信托：致力慈善，与爱同行 — 中国对外经济贸易信托有限公司
- 中国外贸信托公益信托拨付首批助学金 — 新浪财经
- 外贸信托持续发力公益慈善，为中国式现代化贡献信托力量 — 百家号
- 又一单超大规模乡村振兴慈善信托落地，外贸信托担任受托人 — 百家号
- 中国对外经济贸易信托有限公司 — 荣誉资质
- 贷款资金流入股市、房市等11项业务违规 外贸信托被罚1080万元 — 今日头条·北京商报
- 中国外贸信托3宗违法被罚407万 异议处理超期等 — 中国经济网
- 信托业稳步转型提质 — 百家号
注释
- 截至2024年6月2日
- 中国对外经济贸易信托有限公司的曾用名
- 非上市公司，仅收录部分
- 荣誉过多，就不使用结构化表格了